예상 미래 연간 수익률: 6.9%
새로 도입된 GDP 대비 총 시가 총액과 중앙 은행의 총 자산 비율을 기반으로 하여 주식 시장은 공정한 평가 를 받았습니다 .
GDP 대비 총 시가총액과 중앙은행 총자산의 비율: 최근 10년 최대치 - 49.35%; 최근 10년 최소 - 29.12%; 현재 - 42.85%
수정된 미래 연간 예상 수익률: 6.7%
ETF 배당 수익률에 사용: EIDO (수익률= 1.85% )
사용 시장 지수: 자카르타 종합 지수
현재 연간 GDP: 1조 790 억 달러 또는 16,970,800 억 달러의 국가 통화(현지 현재 가격 연간 GDP 성장률= 5.22% )
중앙 은행의 현재 총 자산: 1,420 억 달러 또는 2,241,360 억 달러의 국가 통화 1990년
이후 데이터
인도네시아 역사적 GDP 성장률
수십억 개의 국가 통화로 표시 되는 인도네시아 의 역사적 GDP . 현지 물가 기준 GDP 는 지난 8년간 연평균 5.22% 성장했습니다. 이 성장률은 물가 인플레이션의 영향을 포함하며 실질 GDP 성장률이 아닙니다. 현재 연간 GDP: 미화 10억 7900만 달러 또는 국가 통화로 169억 7080 만 달러.인도네시아 GDP(십억, 국가 통화)
역사적 주식 시가총액
수십억 개의 국가 통화로 표시된 인도네시아 의 역사적 총 시장 . 이 값은 WorldBank에서 발표한 데이터를 사용하여 정규화되었습니다. 자카르타 종합 지수 는 정규화에 사용됩니다. 인도네시아 증권 거래소에서 거래되는 모든 주식의 지수.인도네시아 총 시가총액(십억, 국가 통화)
중앙 은행의 역사적 총 자산
각 국가의 중앙 은행 대차 대조표에서 얻은 수십억 개의 국가 통화로 표시된 인도네시아 중앙 은행의 역사적 총 자산 . 총 자산 이 0 또는 - 로 표시되면 원래 데이터가 0이 아니라 사용 가능한 데이터가 없음을 나타냅니다 . 이 경우 비율과 예상 연간 시장 수익률의 수정 버전은 원래 버전과 동일하게 취급됩니다.인도네시아 중앙 은행의 총 자산 (십억, 국가 통화)
GDP 대비 총 시가총액의 원래 및 수정된 역사적 비율(%)
현재 인도네시아 의 GDP 대비 총 시가총액 비율 은 48.51% 입니다. 최근 10년 최고는 57.15% ; 최근 10 저점은 33.22% 입니다. 이 비율이 향후 8년 동안 최근 10년 평균 48.03%로 역전된다고 가정하면 기대 연간 수익률에 대한 기여도는 -0.12 % 입니다 . 수정된 버전을 기준으로 인도네시아의 현재 TMC / (GDP + 중앙 은행 총 자산) 비율 은 42.85% 입니다. 최근 10년 최고는 49.35% ; 최근 10 저점은 29.12% 였습니다.. 이 비율이 향후 8년 동안 최근 10년 평균 41.75% 로 역전된다고 가정하면 기대 연간 수익률에 대한 기여도는 -0.32% 입니다.
원래 TMC/GDP 비율과 수정된 TMC/(GDP + 중앙은행 총자산) 비율의 상세한 과거 차트입니다.
인도네시아 GDP 대비 TMC의 원본 및 수정 비율(%)
이러한 역사적 가치 평가를 기반으로 시장 평가를 5개 영역으로 나눴습니다.
비율 = 총 시가 총액 / GDP평가| 비율 ≤ 34% | 현저히 저평가 |
| 34% < 비율 ≤ 43% | 다소 저평가 |
| 43% < 비율 ≤ 53% | 공정 가치 |
| 53% < 비율 ≤ 62% | 적당히 과대 평가 |
| 비율 > 62% | 현저히 과대 평가됨 |
| 오늘 우리는 어디에 있습니까 ( 2022-11-04 )? | 비율 = 48.51% , 공정 가치 |
이러한 수정된 역사적 가치 평가를 기반으로 시장 평가를 5개 영역으로 나누었습니다.
비율 = 총 시가 총액 / (GDP + 중앙 은행의 총 자산)평가| 비율 ≤ 29% | 현저히 저평가 |
| 29% < 비율 ≤ 38% | 다소 저평가 |
| 38% < 비율 ≤ 46% | 공정 가치 |
| 46% < 비율 ≤ 54% | 적당히 과대 평가 |
| 비율 > 54% | 현저히 과대 평가됨 |
| 오늘 우리는 어디에 있습니까 ( 2022-11-04 )? | 비율 = 42.85% , 공정 가치 |
예측 및 실제 수익
미국 시장 밸류에이션 페이지 에 제시된 방정식에서 ,
투자수익률(%) = 배당수익률(%) + 사업성장률(%) + (Re/Rb)(1/T)-1
주어진 기간 T 동안 인도네시아 주식 시장 의 예측 및 실제 수익을 계산할 수 있습니다 . 계산에서 T는 전체 경제 주기의 대략적인 길이인 8년과 동일하게 설정됩니다. 계산된 결과는 아래 차트에 나와 있습니다.
예측 수익률 선은 현재 TMC/GDP 비율이 최근 10년 평균 48.03% 로 되돌아가면 향후 8년 동안 예상되는 연간 수익률을 나타냅니다 .
수정 예측 수익률 라인은 현재 TMC/(GDP + 중앙 은행의 총 자산) 비율이 최근 10년 평균 41.75% 로 되돌아갈 경우 향후 8년 동안 예상되는 연간 수익률을 나타냅니다 .
실제 수익률 라인은 8년 동안 인도네시아 주식 시장의 실제 연간 수익률을 나타냅니다. 실제 수익 계산을 위해 " 자카르타 종합 지수 "를 사용합니다. 실제 수익률 선이 두 개의 예측 수익률 선과 거의 평행하기 때문에 계산이 주식 시장의 추세를 크게 예측한 것을 볼 수 있습니다.
인도네시아의 예상 및 실제 수익
결론
원래의 버핏 지표에 따르면 인도네시아 주식 시장은 향후 몇 년 동안 연간 6.9% 의 수익률을 보일 것으로 예상됩니다 . 이것은 지역 현재 가격에서 경제 성장의 기여도: 5.22% , 배당 수익률: 1.85% 및 평균에 대한 평가 역전 -0.12% 입니다.
수정된 모델에서 경제성장 기여도와 배당수익률은 동일하게 유지되는 반면 평가는 역전되어 -0.32% 로 변경됩니다 . 이에 따라 인도네시아 주식시장은 연 6.7% 의 수익률을 기록할 것으로 예상된다 .
이것은 다른 국가에 비해 인도네시아 주식 시장의 예상 수익 및 수정 예상 수익입니다. 왼쪽 사이드바에서 국가를 클릭하면 각 국가의 세부 정보를 확인할 수 있습니다.
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