미국 증시; 파이어 족을 꿈 꾼다면 다음 3개의 미국 가치주 어떨까요?

S & P 500 주식 시장이 매주 모든 시간의 최고를 타격 했던것처럼 지금까지 2021 년 대비 20 % 이상 증가한 것 같습니다. 그러나 지금 일하기 위해 약간의 새로운 돈을 투자하려는 투자자들에게 시장의 현재 수준에서 여전히 매력적인 매수 기회를 찾는 작업은 가슴 벅차게 느껴질 수 있는 때라고 보여집니다.

3명의 미국 주식 투자 전문가가 장기 투자자의 포트폴리오에 큰 도움 이 될 것이라고 생각하는 견실한 가치주 의 이름을 공유하도록 하겠습니다.  

1. American Eagle Outfitters (NYSE: AEO) , 2. Lowe's (NYSE: LOW) 및 3. McCormick (NYSE: MKC) 을 재정적 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있는 유리한 가격의 주식으로 봅니다.


숨겨진 소매 보석 Jeremy Bowman (American Eagle Outfitters): American Eagle Outfitters는 같은 이름의 십대 의류 체인으로 가장 잘 알려져 있지만 실제로 이 회사는 두 개의 핵심 브랜드인 American Eagle과 Aerie를 갖추고 있습니다. 이 브랜드는 십대 소녀와 젊은 여성을 위한 친밀한 브랜드입니다.

American Eagle은 최근 몇 년 동안 견실한 사업이었지만 Aerie는 들불처럼 성장했습니다. 2분기 Aerie의 매출은 전년 동기 대비 34% 증가한 3억 3,600만 달러를 기록했습니다. 이는 2020년 2분기에 32% 증가한 것보다 높은 것입니다. 부문 수준에서 Aerie는 21%의 영업 마진을 게시했습니다.

브랜드가 시대정신과 맞지 않아 Victoria's Secret 판매가 붕괴된 시기에 Aerie는 친밀한 의류에 대해 다른 접근 방식을 취하고 있으며 브랜드는 타겟 시장의 많은 사람들에게 신선한 공기를 불어넣는 것처럼 보입니다. 그것은 많은 란제리 브랜드 라이벌의 성적 마케팅 전술을 피하고 대신 신체 긍정과 포용을 촉진했습니다. 또한 모델의 사진을 에어브러싱하지 않는 정책도 한 몫했습니다.

Aerie는 독립 사업체로서의 가치가 오늘날 41억 달러로 평가되는 American Eagle Outfitters보다 더 가치가 있다는 주장이 있습니다. American Eagle 브랜드도 나쁘지 않습니다. 십대 의류 체인은 안정적으로 수익성을 유지했으며 2021년 2분기에는 작년 폐쇄 기간 동안 겪었던 판매 감소에서 완전히 회복되었습니다. 2분기에 브랜드의 영업이익률은 23%로 전체 회사의 영업이익률은 14.1%로 2008년 이후 가장 높은 이익률을 기록했습니다.

현재 American Eagle Outfitters는 올해 예상 수익을 기준으로 11 의 가격 대비 수익 (P/E) 비율로 거래하고 있습니다. 그 가격에 투자자들은 안정적인 의류 소매업체 와 빠르게 성장하는 친밀한 브랜드, 강력한 전자 상거래 위치, 그리고 현재 주가에서 3%의 배당금을 얻을 수 있습니다. 현재 P/E가 29인 S&P 500의 평균 주식과 비교할 때 American Eagle Outfitters는 더 나은 성과를 낼 수 있는 고전적인 가치 주식처럼 보입니다.

주택 시장을 플레이하는 저렴한 방법
Neil Patel (Lowe's): 선도 P/E 비율이 20에 불과한Lowe의주식은 오늘날 S&P 500보다 약간 저렴합니다. 이는 선도 P/E 22에서 거래됩니다. 할인된 가격으로 판매되기 때문에 그러나 품질이 낮은 비즈니스를 의미하지는 않습니다. 사실, 그 반대가 사실입니다.


회계연도 2분기에 각각 276억 달러와 30억 달러의 매출과 순이익을 기록한 주택 개조 소매업체는 코로나바이러스 전염병으로 인해 수요가 급증했습니다. 여전히 집에서 평소보다 더 많은 시간을 보내는 소비자들은 개조 프로젝트를 완료하는 데 관심과 비용을 집중했습니다. Low's와 1,973개의 매장이 이러한 요구를 충족시켰습니다.

판매용 주택 공급 부족과 낮은 금리로 특징지어지는 견고한 주택 시장은 이러한 추세를 더욱 가속화하고 있습니다. 마빈 엘리슨(Marvin Ellison) 최고경영자(CEO )는 "집에 대한 고객의 사고방식은 매우 간단하다. 집의 가치가 상승하는 한 집의 업그레이드와 개선을 비용이 아닌 투자로 본다"고 설명 했습니다. 회계연도 2분기 실적 발표에 , 7월 30 일 에 종료되었습니다. 이것은 가정이 사람이 소유하게 될 가장 귀중한 자산일 가능성이 있다는 점에서 완전히 이해가 됩니다.

Low's는 역사적으로 DIY 고객의 메카로 알려져 있지만 경영진은 전문 고객 기반을 지속적으로 성장시키는 데 열심입니다. 중소 계약자는 여행당 매장에서 더 많은 비용을 지출하고 일반 소비자보다 훨씬 더 자주 매장을 방문합니다. 그들은 또한 Lowe's에 의존하여 프로젝트를 완료하는 데 적합한 제품, 장비 및 도구를 보유하고 있습니다. 지난 2년 동안 Lowe's의 프로 수요는 49% 증가했으며 해당 고객은 현재 총 수익의 25%를 차지합니다.

Low's가 전문 계약자 사이에서 시장 점유율을 지속적으로 확보함에 따라 매출, 이익 및 주가는 계속 상승할 것입니다. 투자 사례를 확고히 하는 것은 기업이 현재 분기별 배당금 $0.80를 지급하고 있다는 사실이며 경영진은 1980년 이후로 배당금을 꾸준히 늘리고 있습니다. 관대한 자사주 매입 프로그램은 주주 수익을 더욱 향상시킬 것입니다. 따라서 지금 포트폴리오에 Lowe의 주식을 추가하는 것은 현명한 결정이 될 수 있습니다.


주식 포트폴리오를 위한 날카로운 조미료
Eric Volkman (McCormick): 향신료 및 조미료 전문가 McCormick에 대한 모든 "매운 육수" 비유를 건너뛰겠습니다. (NYSE: MKC)에. 그것은 내가 말의 엉뚱한 말을 피하고 싶기 때문이 아니라 이 회사가 시장에서 결코 인기 있는 품목이 되지 않을 것이라는 사실 때문입니다.

그러나 그것은 괜찮습니다. McCormick은 성장을 위한 현명하고 효과적인 전략을 가지고 잘 관리되는 비즈니스이기 때문입니다. 배당금 인상의 꾸준한 역사와 레이더 수준의 품질을 결합하면 시간이 지남에 따라 가치 주식이 훨씬 더 높아질 태세를 갖추게 됩니다.

식료품 저장실에 집중할 때 좋은 점은 광범위한 제품 범주를 형성한다는 것입니다. McCormick이 식료품 분야에서 인수하는 거의 모든 브랜드 또는 회사는 약간의 소란을 피우며 기존 포트폴리오를 쉽게 보완할 수 있습니다.

회사는 새로운 자산을 구입하는 것을 전혀 부끄러워하지 않습니다. 작년 말에 핫소스를 만드는 Cholula를 8억 달러에 인수하면서 약간의 눈물을 흘렸습니다. 그 직후 향미 솔루션 제조업체인 FONA International을 인수하는 데 7억 1천만 달러를 투자했습니다.


McCormick은 친숙한 이름을 얻는 것을 분명히 좋아합니다. 추가 증거는 RB Foods가 2017년 중반에 Reckitt Benckiser로부터 42억 달러에 구입한 사업부를 보십시오. 그 거래에는 조미료 주류 프렌치 머스타드와 유명한 Frank의 RedHot 핫 소스 브랜드 및 Cattlemen의 바베큐 럽 및 소스 제품군이 포함되었습니다.

회사의 규모 확대 움직임으로 인해 재정이 눈에 띄게 증가했으며, 대유행으로 인한 가정 요리 상승도 마찬가지입니다. 2021년에 식당이 크게 문을 열었지만 많은 사람들이 여전히 가정 요리에 대한 새로운 관심을 즐기고 있는 것 같습니다. 회사의 회계연도 3분기(8월 31일 종료)에서 매출은 전년 대비 8% 증가한 15억 5,000만 달러를 기록했으며 순이익은 3% 증가했습니다.

인플레이션이 최근 결과에 영향을 미쳤다는 점을 고려할 때 더 많은 성장이 예상되는 것 같습니다. 비용 상승에도 불구하고 회사는 연간 가이던스를 상향 조정했습니다. 이제 매출은 2020년 집계에서 12%에서 13%로 증가할 것이며 주당 순이익은 3분기의 성장률 3%와 일치할 것으로 믿습니다.

거의 증가할 것이 확실한 항목 중 하나는 McCormick의 분기 배당금입니다. 35년 연속으로 배당금을 올려 배당금 귀족 들 사이에 확고히 자리를 잡았 으며 매출과 수익성이 모두 계속 북쪽으로 향하고 있기 때문에 지금 그 행진을 끝낼 이유가 없습니다. McCormick 주식은 1.7%로 가장 높은 수익률은 아니지만 지속적으로 상승하고 있기 때문에 배당금은 시간이 지남에 따라 총 수익률에 약간의 영향을 줄 수 있습니다.

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